外資回來了！海外最大中國股票基金大幅加倉2股，華爾街巨頭也翻多！

　　王軍

　　近日，部分海外中國股票基金公布截至4月末的最新持倉數(shù)據(jù)，加倉互聯(lián)網(wǎng)、新能源等賽道股成為各巨頭的一致動作。其中，海外最大中國股票基金——安聯(lián)神州A股基金對隆基綠能、寧德時代等新能源賽道股進行了加倉，安聯(lián)投資旗下另外一只中國股票基金則對對互聯(lián)網(wǎng)進行了全面加倉。

　　此外，摩根大通、富達基金等巨頭也已對互聯(lián)網(wǎng)股票進行了加倉，騰訊、京東、美團、阿里巴巴等都是其青睞對象。分析人士指出，外資回流有望緩解市場擔憂情緒，隨著上海等地疫情防控見效，以及中國股市估值已足夠有吸引力，預計今年外資配置A股市場將延續(xù)凈流入趨勢。

　　安聯(lián)投資加倉互聯(lián)網(wǎng)、新能源

　　新能源等賽道股接連調(diào)整后，曾押注寧德時代、隆基綠能等新能源股票的海外中國股票基金，終于開始加倉了。

　　近日，安聯(lián)神州A股基金公布截至4月底的數(shù)據(jù)顯示，寧德時代、隆基綠能均獲其大量加倉，其中，隆基綠能環(huán)比增持幅度達27.02%，最新持股市值達1.86億美元，寧德時代獲增持6.02%持倉股份，持股市值為2.81億美元。

　　該基金的第一大重倉股此前是寧德時代，但最新月度持倉顯示為中信證券，該機構(gòu)4月份還減持了2.37%中信證券持倉，月末持倉市值為2.88億美元。

　　值得注意的是，招商銀行4月份期間被其大量減持，減持幅度達17.84%。今年4月18日，招行公告稱，免去田惠宇招行行長、董事職務，另有任用。隨后，田惠宇因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。高管變動突如其來，公司股價在此期間出現(xiàn)調(diào)整。

　　安聯(lián)投資旗下另一只中國股票基金——安聯(lián)全方位中國股票基金，則在4月份期間全面大幅增持了互聯(lián)網(wǎng)股票，騰訊控股、阿里巴巴、京東、網(wǎng)易、美團等均在增持名單中。

　　數(shù)據(jù)顯示，該基金4月份增持騰訊控股持倉股份幅度達16.33%，增持阿里巴巴10.38%，增持京東10.39%，增持網(wǎng)易25.3%，增持美團10.38%。此外，寧德時代也獲該基金增持22.63%持倉股份。

　　摩根大通繼續(xù)增持中資互聯(lián)網(wǎng)股票

　　摩根大通旗艦基金此前增持京東超10倍曾引發(fā)市場的強烈關注，最新數(shù)據(jù)顯示，摩根大通旗下基金仍在繼續(xù)增持中資互聯(lián)網(wǎng)股票。

　　摩根大通旗下JPM China A dist USD基金最近公布的數(shù)據(jù)顯示，該基金4月份期間增持了京東、美團等互聯(lián)網(wǎng)股票，其中京東增持幅度達10.04%，美團也獲增持6.58%持倉股份。第一大重倉股騰訊控股持倉未變，截至4月末的持倉市值達5.3億美元。

　　摩根大通旗下另一只中國股票基金JPM China A share opportunities，4月份期間總體持倉變化不大，4月份期間減持了寧德時代、招商銀行、五糧液等股票，其中五糧液減持幅度達22.36%，而萬科A獲增持8.5%持倉。

　　富達國際全面增持互聯(lián)網(wǎng)

　　今年3月份期間，富達國際旗下旗艦基金中國消費動力基金曾大量加倉京東、美團等中資互聯(lián)網(wǎng)股票，4月份期間，該基金延續(xù)增持，而此次增持股票覆蓋更全面。

　　數(shù)據(jù)顯示，第一大重倉股騰訊控股獲增持2.62%持倉股份，月末持倉市值達4.19億美元，阿里巴巴、美團、京東、網(wǎng)易等也均獲其增持。其中，對阿里巴巴、美團的增持幅度相對較大，均在5%以上。

　　富達國際此前曾發(fā)布觀點稱，在實現(xiàn)“動態(tài)清零”之后，中國將需要更強勁的政策推動經(jīng)濟重回快速增長的軌道。后疫情時代的消費復蘇必將更加強勁，甚至會催生新的需求，以增加家庭生活的“安全邊際”。

　　富達國際認為，隨著市場估值水平的下修，不少行業(yè)已呈現(xiàn)出更優(yōu)的“性價比”，為長期投資者提供了優(yōu)渥寬廣的股票池。與此同時，投資者也更需特別關注資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表，畢竟只有經(jīng)受得住風雨，才能見證彩虹。

　　外資看好中國股票

　　因估值已具備足夠吸引力，部分外資開始翻多看好A股市場。

　　近日，歐洲最大的資產(chǎn)管理公司Amundi SA表示，隨著潛在的積極因素出現(xiàn)，投資者應該做好準備，中國股市將跑贏大盤。

　　Amundi首席投資官Vincent Mortier表示，在經(jīng)歷了第一季度的嚴重拋售后，現(xiàn)在開始更加看好中國股市。

　　Mortier稱，Amundi在全球范圍內(nèi)管理著超過2萬億美元的資金，它青睞于涉及國內(nèi)業(yè)務的中國股票，包括非必需消費品、工業(yè)和醫(yī)療保健等板塊。但該公司依然對科技股持謹慎態(tài)度。

　　華爾街巨頭摩根大通此前曾全線上調(diào)中概股評級，將中國科技股評級從減持上調(diào)至增持，并認為數(shù)字娛樂、本地服務和電子商務等先行行業(yè)將成為第一批跑贏大市的板塊。

　　瑞銀資管近期也表達了對整體市場持看好態(tài)度?！爱斍癆股的估值吸引力進一步抬升，如果中國能夠推出更強有力的穩(wěn)增長政策，同時隨著海外加息預期的見頂，那么A股市場將出現(xiàn)更為確定的反彈機會。”

　　此外，加拿大主權(quán)財富基金——加拿大年金計劃委員會(CPPIB)近日披露最新運作報告顯示，該基金對中國股票重金押注，持股近200家，且總規(guī)模達到500億元量級。其中，騰訊控股、美的集團、阿里巴巴、中免集團、寧德時代、貴州茅臺、美團、中國平安、拼多多等均被持有。按市值計算，該機構(gòu)持有最多的中國股票為騰訊控股，截至報告期末持倉市值達11.82億加元，約合人民幣62億元。